Forex como se proteger

O & quot; Sure-Fire & quot; Estratégia de cobertura de Forex.

(atualizado com uma 2ª e uma 3ª estratégia de risco mais baixo, role até a parte inferior da página!)

A técnica de negociação forex abaixo é simplesmente. impressionante. Se você é capaz de olhar para um gráfico e identificar quando o mercado está tendendo, então você pode fazer um pacote usando a técnica abaixo. Se tivéssemos de escolher uma única técnica comercial no mundo, esse seria o único! Certifique-se de usar o dimensionamento adequado da posição e o gerenciamento de dinheiro com este e você não encontrará nada além de sucesso!

1 - Para manter as coisas simples, vamos assumir que não há propagação. Abra uma posição em qualquer direção que você gosta. Exemplo: Compre 0.1 lotes em 1.9830. Alguns segundos depois de colocar a sua encomenda Comprar, coloque uma ordem de Parada de Venda para 0,3 lotes em 1.9800. Olhe para os Lotes.

2 - Se o TP em 1.9860 não for alcançado e o preço cair e chegar ao SL ou TP em 1.9770. Então, você ganhou 30 pips porque o Sell Stop tornou-se uma ordem de venda ativa (Short) mais cedo no movimento em 0.3 lotes.

3 - Mas se o TP e o SL em 1.9770 não forem alcançados e o preço aumentará novamente, você tem.

para colocar uma ordem Buy Stop no lugar em 1.9830 em antecipação a um aumento. No momento em que o Stop de venda era.

alcançou e tornou-se uma ordem ativa para vender 0,3 lotes (foto acima), você deve imediatamente.

coloque uma ordem Comprar Stop para 0,6 lotes em 1.9830 (imagem abaixo).

4 - Se o preço subir e atingir o SL ou TP em 1.9860, então você também ganha 30 pips!

5 - Se o preço cair novamente sem chegar a qualquer TP, então continue antecipando com um pedido de Stop de Venda para 1,2 lotes, então um pedido Comprar Stop para 2,4 lotes, etc. Continue esta seqüência até obter lucro. Lotes: 0,1, 0,3, 0,6, 1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 e 38,4.

6 - Neste exemplo, usei uma configuração 30/60/30 (TP 30 pips, SL 60 pips e Hedging Distance of 30 pips). Você também pode tentar 15/30/15, 60/120/60. Além disso, você pode tentar maximizar os lucros testando configurações 30/60/15 ou 60/120/30.

7 - Agora, considerando a propagação, escolha um par com um spread apertado como EUR / USD. Geralmente, a propagação é de cerca de 2 pips. Quanto maior a propagação, mais provável que você vença. Eu acho que isso pode ser uma estratégia de "Nunca perca de novo" Apenas deixe o preço se mover para qualquer lugar que gosta; você ainda ganhará lucros.

Na verdade, o "segredo" inteiro para esta estratégia (se houver), é encontrar um "período de tempo" quando o mercado se moverá o suficiente para garantir os pips que você precisa para gerar lucro. Esta estratégia funciona com qualquer método de negociação. (VER COMENTÁRIOS ABAIXO))

Asian Breakout usando Line-1 e Line-4.

Você pode usar qualquer pip-range que você deseja.

Você só precisa saber durante o período de tempo em que o mercado tem movimentos suficientes para gerar os pips que você precisa. Outra coisa importante é não acabar com muitas posições abertas de compra e venda, pois, eventualmente, você pode ficar sem margem.

COMENTÁRIOS: Neste ponto, espero que você possa ver as incríveis possibilidades que esta estratégia oferece. Para resumir, você insere um comércio na direção da tendência intradía predominante. Gostaria de sugerir o uso dos gráficos H4 e H1 para determinar em que direção o mercado está indo. Além disso, sugiro usar o M15 ou o M30 como sua janela de troca e cronograma. Ao fazer isso, você geralmente atingirá seu alvo TP inicial 90% do tempo e sua posição de hedge nunca precisará ser ativada. Conforme mencionado no ponto 7 acima, manter os spreads baixos é uma obrigação ao usar estratégias de hedge. Mas, também, aprender a aproveitar o impulso e a volatilidade é mesmo.

mais importante. Para conseguir isso, eu sugeriria que olhasse alguns dos pares de moeda mais voláteis, como o GBP / JPY, EUR / JPY, AUD / JPY, GBP / CHF, EUR / CHF, GBP / USD, etc. Estes pares vão desistir 30 a 40 pips em um batimento cardíaco. Então, quanto menor o spread que você paga por esses pares, melhor. Gostaria de sugerir a procura de um corretor de Forex com os spreads mais baixos desses pares e que permite a cobertura (compra e venda de um par de moedas ao mesmo tempo).

Como você pode ver da imagem acima, a linha de negociação 1 e a Linha 2 (diferença de preço de 10 pips) também resultarão em um comércio vencedor.

Este método é extremamente simples:

1. Basta escolher 2 níveis de preços (Alto, Baixo, você decide) e um horário específico (você decide), se você tiver um Breakout alto, então compre, se você tiver um Breakout baixo e depois venda. TP = SL = (H-L).

2. Toda vez que você experimenta uma perda, aumente os lotes de compra / venda nesta seqüência numérica: 1, 3, 6, 12, etc. Se você escolher seu intervalo de tempo e preço bem, você não precisará ativar esses muitos negócios. Na verdade, você raramente precisará abrir mais de uma ou duas posições se você tiver tempo apropriado no mercado.

3. Aprender a tirar proveito da volatilidade e da dinâmica é fundamental para aprender a usar essa estratégia. Como mencionei anteriormente, o tempo e o período de tempo podem ser cruciais para o seu sucesso. Embora esta estratégia possa ser negociada durante qualquer sessão de mercado ou hora do dia, é preciso enfatizar que quando você troca durante horas fora de horário ou durante sessões de baixa volatilidade, como a sessão asiática, levará mais tempo para alcançar seu lucro objetivo. Assim, é sempre melhor trocar durante as horas sobrepostas das sessões europeias / londrinas e / ou a sessão de Nova York. Além disso, você deve ter em mente que o impulso mais forte geralmente ocorre durante a abertura de qualquer sessão de mercado. Portanto, é durante esses tempos específicos que você trocará com uma probabilidade de sucesso muito maior. TIMING + MOMENTUM = SUCESSO!

29 de março de 2007 foi um exemplo típico de um dia perigoso porque os mercados não se moviam muito. A melhor maneira de superar essa situação é poder reconhecer as condições atuais do mercado e saber quando permanecer fora delas. Mercados de variação, consolidação e oscilação reduzidos matarão qualquer pessoa se não for reconhecida e comercializada corretamente (você deve, de fato, evitá-los como a praga!). No entanto, ter um bom método de negociação para ajudá-lo a identificar boas configurações ajudará você a eliminar a necessidade de várias entradas comerciais. De certa forma, esta estratégia se tornará uma espécie de apólice de seguro que lhe garante um fluxo constante de lucros.

Se você aprender a entrar nos mercados no momento certo (às vezes eu espero o preço para retroceder ou retroceder um pouco antes de saltar), você achará que você geralmente atingirá seu alvo TP inicial 90% do tempo e o preço não será obtido em qualquer lugar perto de sua ordem de cobertura ou sua perda de parada inicial. Nesse caso, a estratégia de hedge substitui a necessidade de uma parada normal e atua mais como garantia de lucros.

Os exemplos acima são ilustrados usando mini-lotes; No entanto, à medida que você se tornar mais confortável e proficiente com essa estratégia, você gradualmente trabalhará no seu caminho até negociar lotes padrão. A consistência com a qual você estará fazendo 30 pips sempre que quiser, levará à confiança necessária para negociar vários lotes padrão. Uma vez que você chega a esse nível de proficiência, o lucro potencial é ilimitado. Quer você perceba ou não, essa estratégia permitirá que você troque com praticamente nenhum risco. É como ter um cartão de débito ATM para o Banco Mundial.

Uma variação da estratégia usando uma martingale dupla.

Esta estratégia é um pouco diferente, mas é bastante interessante, pois você ainda ganha lucro quando você bate uma perda de parada! Usando a imagem abaixo como exemplo, você compraria 1 lote (indicado com B1) com a idéia de que aumentará. Mas você também venderá 1 lote (no S1, que é o mesmo preço do seu preço de compra) ao mesmo tempo, caso o preço diminua. Em seguida, siga o diagrama. Quando uma martingale pára, a outra toma conta. Esta estratégia pode ganhar pips durante períodos em que o preço está variando. Como suas transações vencedoras exigem apenas um lote adicional para ser posto em prática, ele realmente não faz muita diferença em relação ao outro martingale. Sempre há um risco para o primeiro martingale durante os períodos de intervalo (períodos de consolidação planos), mas esse risco é atenuado pelos pips que você está ganhando da segunda martingale!

No exemplo acima, no EUR / USD, você compra 1 microlote e vende 1 microlote ao mesmo tempo, então, se o par derrubar 10 pips, você faz uma ordem para vender 3 microlotes e compre 1 microlote. Se o par cair 10 pips, você ganhou & quot; e pode começar tudo de novo. Se o par surgir, no entanto, você colocará uma nova ordem de compra em 6 microlotes e uma ordem de venda para 1 microlote, etc. Os incrementos do lote são: 1 microlote, 3 microlotes, 6 microlotes, 12 microlotes, 24 microlotes, etc. , cada vez que o preço inverte a direção em relação à sua direção ponderada mais pesada. E uma vez que você "ganhou", você começa de novo (mas evite mercados variados, esta técnica é excelente para mercados que exibem uma direção genuína)!

Uma estratégia de martingale de menor risco (o meu favorito das 3 estratégias nesta página!)

Aqui está o que você faz: se o preço estiver em declínio, coloque uma ordem de compra para lotes .1 (também coloque uma perda de parada em 29 pips e um lucro de tomada em 30 pips). Ao mesmo tempo, coloque uma ordem de Parada de Venda para .2 lotes 30 pips abaixo com um 29 pip SL e 30 pip TP. Se a primeira posição atingir SL e segunda ordem for acionada, coloque uma ordem Buy Stop 30 pips acima de sua nova ordem para .4 lotes. Etc. Os tamanhos do seu pedido serão .1 / .2 / .4 / .8 / 1.6 / etc.

Se alguma vez a sua perda de parada for atingida e a nova ordem não tiver sido desencadeada porque o preço se inverteu, coloque esta nova ordem no lado oposto, para onde o preço agora está sendo direcionado (nesta situação você terá uma parada de compra e uma ordem de parada de venda configurado para o mesmo tamanho de lote).

Eu recomendo que se você tiver uma conta de $ 10.000 (ou & euro;), sua primeira posição seja .1 lotes. Se você tiver uma conta de US $ 20.000, eu recomendaria a negociação de dois pares diferentes (ex: se você for longo no EURUSD, vá além do USDJPY, dessa maneira você tem certeza de que metade das suas posições abertas atingiu um lucro, e isso Por conseguinte, dividirá o seu risco global pela metade). Eu iria tão longe quanto para trocar 3 pares diferentes se você estiver negociando uma conta de US $ 30.000 e apenas aumentar o peso de suas primeiras posições, pois você tem mais capital com o qual negociar.

Eu gosto dessa estratégia porque seus tamanhos gerais de posição (e, portanto, risco) acabam sendo mais baixos:

Tamanhos de posição da estratégia de segurança segura original: .1, .3, .6, 1.2, etc.

Os tamanhos de posição desta estratégia: .1, .2, .4, .8, etc.

Saiba mais sobre hedge de Forex.

Hedging é simplesmente uma maneira de se proteger contra grandes perdas. Pense em um hedge como obter seguro em seu comércio. Hedging é uma maneira de reduzir a quantidade de perda que você incorreria se acontecesse algo inesperado.

Simple Forex Hedging.

Alguns corretores permitem que você faça negócios que sejam hedges diretos. O hedging direto é quando você tem permissão para colocar um comércio que compra um par de moedas e, ao mesmo tempo, você pode colocar um comércio para vender o mesmo par.

Embora o lucro líquido seja zero enquanto você tiver ambos os negócios abertos, você pode ganhar mais dinheiro sem incorrer em riscos adicionais se você tiver tempo no mercado.

A forma como um hedge forex simples protege você é que ele permite que você troque a direção oposta do seu comércio inicial sem ter que fechar esse comércio inicial. Pode-se argumentar que faz mais sentido fechar o comércio inicial por uma perda e colocar um novo comércio em um local melhor. Isso faz parte do critério do comerciante.

Como comerciante, você certamente poderia fechar seu comércio inicial e entrar no mercado a um preço melhor. A vantagem de usar o hedge é que você pode manter seu comércio no mercado e ganhar dinheiro com um segundo comércio que ganha lucro à medida que o mercado se move contra sua primeira posição. Quando você suspeita que o mercado vai reverter e voltar no seu favor de negociação inicial, você pode parar o comércio de hedge, ou simplesmente fechá-lo.

Cobertura complexa.

Existem muitos métodos para hedge complexo de negócios de divisas. Muitos corretores não permitem que os comerciantes ocupem posições diretamente cobertas na mesma conta para que outras abordagens sejam necessárias.

Múltiplos pares de moedas.

Um comerciante de divisas pode fazer uma cobertura contra uma determinada moeda usando dois pares de moedas diferentes.

Por exemplo, você poderia ir longo EUR / USD e USD / CHF curto. Nesse caso, não seria exato, mas você estaria protegendo sua exposição ao USD. A única questão com hedging desta forma é que você está exposto a flutuações no Euro (EUR) e no Swiss (CHF).

Isto significa que se o Euro se tornar uma moeda forte contra todas as outras moedas, pode haver uma flutuação em EUR / USD que não seja contrariada em USD / CHF. Isso geralmente não é uma maneira confiável de proteger, a menos que você esteja construindo uma cobertura complicada que leva muitos pares de moedas em conta.

Opções de Forex.

Uma opção forex é um acordo para realizar uma troca a um preço especificado no futuro. Por exemplo, diga que você faz um longo comércio em EUR / USD às 1.30. Para proteger essa posição, você coloca uma opção de strike forex em 1.29.

O que isto significa é se o EUR / USD cai para 1,29 dentro do tempo especificado para sua opção, você será pago com essa opção. Quanto você paga, depende das condições de mercado quando você compra a opção e o tamanho da opção. Se o EUR / USD não atingir esse preço no horário especificado, você perde apenas o preço de compra da opção. Quanto mais longe do preço de mercado sua opção no momento da compra, maior será o pagamento se o preço for atingido dentro do tempo especificado.

Razões para Hedge.

A principal razão pela qual você deseja usar o hedge em seus negócios é limitar o risco. Hedging pode ser uma parte maior do seu plano de negociação se feito com cuidado. Ele só deve ser usado por comerciantes experientes que entendam as mudanças no mercado e o tempo. Jogar com hedging sem uma experiência de negociação adequada pode ser um desastre para a sua conta.

O saldo não fornece serviços fiscais, de investimento ou financeiros e conselhos. A informação está sendo apresentada sem consideração dos objetivos de investimento, tolerância ao risco ou circunstâncias financeiras de qualquer investidor específico e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Investir envolve risco, incluindo a possível perda de principal.

O que é Forex hedging e como eu uso isso?

Hedging significa assumir uma posição para compensar o risco de futuras flutuações de preços.

É um tipo de transação financeira muito comum que as empresas realizam regularmente, como parte de fazer negócios.

As empresas geralmente ganham indesejáveis ​​exposições ao valor das moedas estrangeiras e ao preço das matérias-primas.

Como resultado, eles procuram reduzir ou remover os riscos que acompanham essas exposições através de transações financeiras.

Na verdade, os mercados financeiros foram criados em grande parte apenas para este tipo de transações - onde uma parte descarrega o risco para outra.

Uma companhia aérea pode estar exposta ao custo do combustível para jatos, o que, por sua vez, correlaciona-se com o preço do petróleo bruto.

Uma multinacional dos EUA aumentará as receitas em muitas moedas diferentes ...

. mas informará seus ganhos e pagará dividendos em dólares norte-americanos.

As empresas se protegerão em vários mercados, para compensar os riscos de negócios colocados por essas exposições indesejadas.

Por exemplo, a companhia aérea pode escolher se proteger através da compra de contratos de futuros em petróleo bruto.

Isso protegeria a empresa contra o risco de aumento dos custos com o aumento do preço do petróleo.

. O petróleo cru tem preços internacionais em dólares americanos.

Quando os contratos futuros expiram, a empresa levaria a entrega física do petróleo e pagaria em dólares americanos.

Se estamos falando de uma empresa que não seja dos EUA, isso representaria um risco cambial.

Portanto, há uma forte probabilidade de a empresa também optar por proteger seus riscos em divisas.

Para fazer isso, a empresa venderia sua moeda nativa para comprar dólares americanos ...

. e, assim, cobrir sua exposição ao dólar a partir da posição de petróleo bruto.

Não são apenas as empresas que participam do hedging Forex.

Como indivíduo, você pode encontrar-se em uma posição em que a cobertura cambial pode ser uma opção atrativa.

O que é hedging em Forex? Hedge e hold forex estratégia explicada.

Hedging pode ser feito de várias maneiras diferentes no Forex.

Você pode cercar parcialmente, como uma forma de isolar contra o peso de um movimento adverso:

. ou você pode proteger completamente, para remover totalmente qualquer exposição a flutuações futuras.

Há também uma série de instrumentos que podem ser usados, incluindo futuros ou opções.

Mas, vamos nos concentrar no uso do mercado spot FX.

Você pode encontrar-se protegido contra risco de câmbio, se você possui um ativo no exterior.

Por exemplo, digamos que você vive no Reino Unido e tenha investido em ações da Nintendo, sentando um lucro saudável após o sucesso da Pokemon Go.

E digamos que seu lucro não realizado é JPY 1.000.000.

Agora, se você quisesse traçar uma linha abaixo desse lucro:

. você poderia vender suas ações e, em seguida, converter o iene novamente em libras esterlinas.

A uma taxa GBP / JPY de 137,38, seu lucro seria de 1.000.000 / 137,38 = £ 7,279 (ignorando os custos de transação).

Aqui está um exemplo de como o hedge é feito com a Admiral Markets.

Se você está interessado em fazer algo assim, experimente-se com a MT4 Supreme Edition.

Agora, continuando com nosso cenário - e se você quisesse manter suas ações com a esperança de gerar seus lucros ainda mais?

Em tal cenário, você está mantendo sua longa exposição à Nintendo:

. mas você também tem uma exposição ao GBP / JPY.

O que isto significa?

Se o iene enfraquecer, ele irá reduzir seu lucro.

Você pode estar feliz por executar tal exposição, na esperança de obter lucros adicionais com o fortalecimento do iene.

Mas se você só estivesse interessado em ter uma exposição ao bem em questão sem a exposição adicional ao FX - você pode comprar GBP / JPY como hedge.

Ao fazê-lo, você está protegendo contra o risco cambial.

Quanto você deve se proteger?

Depende se deseja remover completamente o seu risco de câmbio.

Se você quisesse proteger toda a posição, você precisaria comprar £ 7,279 em ienes.

Um contrato de GBP / JPY é de £ 100,000.

Você precisaria comprar 7,279 / 100,000 = 0,07279 contratos.

Se o iene agora enfraquecer contra a libra, você irá lucrar com o seu comércio GBP / JPY à medida que a taxa de câmbio aumenta.

O valor que você faz da sua cobertura de risco de câmbio, deve compensar o impacto negativo do Iene mais fraco em seu comércio de ações.

Na realidade, existe a complicação de que o risco cambial flutua à medida que o valor das ações muda.

Consequentemente, você precisaria:

alterar o quanto foi coberto, como o valor das ações mudou.

Agora vamos considerar alguém que é meramente um comerciante FX.

Como funciona Forex hedge and hold strategy?

Hedging é tudo sobre reduzir seu risco, para proteger contra movimentos de preços indesejados.

Obviamente, a maneira mais simples de reduzir o risco é reduzir ou fechar posições.

Mas, pode haver momentos em que você só pode querer reduzir temporariamente ou parcialmente a sua exposição.

Dependendo das circunstâncias, uma cobertura pode ser mais conveniente do que simplesmente fechar.

Vejamos outro exemplo - digamos que você ocupa várias posições da FX antes do voto da Brexit.

Suas posições são:

curto um lote EUR / GBP curto dois lotes de USD / CHF longo um lote de GBP / CHF.

No geral, você está feliz com estes como posições de longo prazo, mas você está preocupado com o potencial de volatilidade na libra esterlina no voto de Brexit.

Em vez de se livrar de suas duas posições com a GBP, você decide em vez de se proteger.

Você faz isso tomando uma posição adicional, vendendo GBP / USD.

Isso reduz sua exposição ao GBP, porque você é:

vendendo libras e comprando dólares dos EUA, enquanto suas posições existentes possuem GBP longa e dólares em dólares curtos.

Você poderia vender dois lotes de GBP / USD para proteger completamente sua exposição esterlina, o que também teria um efeito adicional de remover sua exposição ao USD.

Alternativamente, você pode proteger uma quantidade menor do que isso, dependendo da sua própria atitude em relação ao risco.

O gráfico acima mostra o quão bruscamente o GBP / USD se moveu na sequência do voto de Brexit.

A posição curta assumida em GBP / USD como hedge, o salvaria de uma grande perda.

Observe que você também pode trocar um par de moedas diferentes:

. O aspecto fundamental é o estatura da libra esterlina, porque é a volatilidade da libra esterlina que você estava procurando evitar.

O GBP / USD é usado como um exemplo aqui porque ele é compensado convenientemente contra sua posição em dólar longo existente.

Observe que há um impacto adicional consequente sobre sua exposição ao dólar dos EUA.

Outra maneira, ligeiramente menos direta, de proteger uma exposição cambial é colocar um comércio com um par de moedas correlacionadas.

A Matriz de Correlação fornecida com o MetaTrader 4 Supreme Edition permite que você visualize a correlação entre diferentes pares de moedas.

Se você encontrar um par de moedas fortemente correlacionado com outro, é possível construir uma posição que seja em grande parte neutra no mercado.

Por exemplo, digamos que você tenha uma posição longa em GBP / USD.

Você vê que USD / CAD tem uma forte correlação negativa com GBP / USD (como na imagem acima).

Comprar USD / CAD deve, em teoria, servir para proteger uma parte da sua exposição - fornecendo a correlação.

Mas porque eles não estão 100% inversamente correlacionados:

. não proporcionaria uma cobertura total.

. se você negociasse em um tamanho equivalente em ambos os pares.

O conceito de combinar posições correlacionadas para compensar o risco é onde os fundos de hedge de Forex originalmente obtiveram o nome deles.

Se você está interessado em tentar construir uma estratégia de mercado neutro, você pode experimentar livre de risco com nossa Demo Trading Account.

Palavras finais sobre cobertura cambial Forex.

Hedging é uma maneira de evitar riscos, mas tem um custo.

Há custos transacionais envolvidos, é claro, mas hedging também pode diminuir seu lucro.

Uma cobertura normalmente reduz sua exposição.

Isso reduz suas perdas se o mercado se mover de forma adversa.

Mas se o mercado se move a seu favor, você faz menos do que teria feito sem o hedge.

Tenha em mente que hedging:

não é um truque mágico que lhe garante dinheiro, não importa o que o mercado faça, é uma forma de limitar o potencial dano de uma flutuação adversa de preços, no futuro.

Às vezes, simplesmente fechar ou reduzir uma posição aberta é a melhor maneira de prosseguir.

Em outras ocasiões, você pode encontrar uma cobertura ou uma cobertura parcial, para ser o movimento mais conveniente.

Faça o que for mais adequado à sua atitude de risco.

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Estratégia Forex: The Dollar Hedge.

Ação de preço e Macro.

O comércio é muito mais do que apenas escolher uma posição e "lsquo; hopeing & rsquo; que o comércio funciona. O comércio é sobre gerenciamento de riscos e procura se concentrar nos fatores que conhecemos. Esta estratégia enfoca a capitalização da volatilidade do dólar americano e a utilização da gestão de risco para oferecer configurações potencialmente vantajosas no mercado.

Se houver uma aula generalizada que seja ensinada uma e outra vez aos comerciantes, é que os futuros movimentos de preços são imprevisíveis.

Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos ouvindo pela primeira vez, a lógica e o senso comum determinam como tal. Os seres humanos não podem dizer o futuro; e nosso trabalho como comerciante é tentar prever futuros movimentos de preços. É aí que a análise vem, espero que ofereça aos comerciantes uma vantagem. Além disso, é aqui que o gerenciamento de riscos desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos em nossa pesquisa de Traços de comerciantes bem-sucedidos em que o Number One Mistake Forex Traders Make foi encontrado como um gerenciamento de risco desleixado.

Neste artigo, vamos analisar uma estratégia para fazer exatamente isso.

O que é o USD Hedge?

O hedge USD é uma estratégia que pode ser utilizada em situações em que sabemos que o Dólar provavelmente verá alguma volatilidade. Um bom exemplo desse ambiente é a folha de pagamento não agrícola. Com os Estados Unidos relatando o número de novos empregos não-agrícolas adicionados, movimentos rápidos e violentos podem ocorrer no dólar dos EUA e, como comerciantes, isso é algo que poderemos aproveitar.

Outra dessas condições é o US Advance Retail Sales Report. Esta é uma impressão de dados de importância vital que fornece uma visão considerável do motor mais forte da economia dos EUA; o consumidor, que representa cerca de 65% da produção econômica dos EUA. Este número é emitido no dia 13 do mês (aproximadamente 17,5 horas a partir do momento em que este artigo é publicado para a impressão de agosto de 2018), e movimentos rápidos podem ocorrer pouco depois.

Os eventos USD de alto impacto podem ser uma ótima maneira de procurar a volatilidade do USD.

Outro exemplo são as reuniões do Federal Reserve; com uma reunião muito importante para sair na próxima semana, tanto do mundo espera para saber se o Fed começará a diminuir os desembolsos de flexibilização maciça que eles embarcaram desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global à tona .

Em todas essas situações & ndash; é absolutamente impossível prever o que vai acontecer.

Mas, mais uma vez, como comerciante e ndash; Não é nosso trabalho prever. O nosso trabalho para assumir a única tensão de informação que conhecemos provavelmente acontecerá e construir uma abordagem em torno disso.

No hedge USD, procuramos encontrar pares de moedas opostos para assumir posições no Dólar. Então, encontramos um par para comprar o dólar americano; e um par diferente para vender o dólar americano. Desta forma, compensamos uma parcela do risco de ambos os negócios pelo & lsquo; negociação em torno do dólar. & Rsquo;

Uma nota sobre hedging.

Hedging tem uma conotação suja no mercado Forex. No mercado Forex, muitas vezes o hedging é considerado como longo e curto no mesmo par ao mesmo tempo.

Isso é desastroso e uma atrocidade do termo & lsquo; hedging. & Rsquo; Se você comprar e vender o mesmo par, ao mesmo tempo, a única maneira que você realmente pode lucrar é a compressão espalhada (cada vez menor), o que significa que seu potencial de lucro de ponta é limitado.

Na verdade, é muito mais provável que os spreads possam aumentar durante os anúncios de notícias, o que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenário.

Alguns comerciantes dizem que "bem", eu vou fechar o longo em um topo e esperar por um fundo e depois fechar o curto. & Rsquo;

Isso simplesmente não faz sentido. Porque se você pudesse passar sua longa saída assim, então por que não iria simplesmente iniciar a posição curta lá depois de fechar a posição longa?

Você ainda tem que marcar o mercado em um desses "hedges". & Rsquo; Mas o risco extra é exposto pelo fato de que os spreads podem se alargar, e potencialmente desencadeia paradas, chamadas de margem ou qualquer outro número de eventos ruins que simplesmente não são importantes porque há tão pouca vantagem em fazê-lo.

A definição do livro de texto de hedging, e isso é o que é ensinado nas escolas de negócios em todo o mundo, é que uma cobertura é um investimento que pretende compensar potenciais perdas ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar.

Na estratégia de hedge do USD, isso é exatamente o que nós estamos procurando fazer.

O que permite o USD Hedge to W ork?

Simplesmente, gerenciamento de riscos; se nós estamos razoavelmente certos de que iremos ver algum movimento do dólar americano, podemos usar isso em nossa abordagem para hipotetizar que esse movimento pode continuar.

Ao procurar um índice de risco para recompensa de 1 a 2 ou maior (US $ 1 arriscado por cada $ 2 procurado), o comerciante pode usar essa informação para sua vantagem. Os rácios de risco e recompensa vantajosos são uma necessidade absoluta na estratégia e sem elas; ndash; o hedge USD não funcionará adequadamente. Examinamos este tópico em profundidade no artigo Como identificar Razões positivas de risco e recompensa com ação de preços.

O comerciante procura comprar o dólar em um par, usando uma relação de recompensa de risco de 1 a 2; e então o comerciante olha para vender o dólar em um par, também usando um risco de 1 para 2 para a proporção de recompensa. Os valores de risco e recompensa de cada configuração precisam ser aproximadamente iguais.

Risk-Reward é o que permite que a estratégia funcione corretamente.

Criado com Trading Station & amp; Marketscope.

Então, quando o dólar dos EUA começa seu movimento, o objetivo é que um comércio atinja sua parada e o outro se mova para a meta de lucro.

Mas porque o comerciante está fazendo duas vezes o valor do vencedor do que perder na outra posição, eles podem obter lucro simplesmente procurando utilizar a lógica win-one, perder-uma.

Como tornar a Estratégia mais eficaz.

Existem inúmeras maneiras de comprar ou vender dólares americanos e, teoricamente, os comerciantes podem procurar utilizar a estratégia em qualquer um deles.

Mas para nos dar as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das análises acima mencionadas para tentar tornar a estratégia o mais ótima possível.

Se eu quiser comprar o Dólar, eu quero fazê-lo contra a moeda que me mostrou a maior fraqueza em relação ao dólar de mais recente. E até esse ponto & ndash; se eu for vender o Dólar eu quero fazê-lo no emparelhamento que me mostrou a maior força contra o dólar.

Existem várias maneiras de decidir como fazer isso. Pessoalmente, eu prefiro ação de preço. Nós olhamos para algumas maneiras de fazer isso em The Forex Traders Guide to Price Action. Outra maneira popular e comum de fazer isso é usando o & lsquo; análise forte-fraca. & rsquo; Uma vez que temos a constante do dólar norte-americano em todos os pares observados, podemos simplesmente classificar a força da moeda comparando o desempenho relativo com o dólar norte-americano. No recente artigo Strong & amp; Fraco, Jeremy Wagner olhou exatamente esse processo.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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Forex Hedge.

O que é um "Forex Hedge"

Um hedge forex é uma transação implementada por um comerciante de forex ou investidor para proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio. Ao usar um hedge de forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras, ou que espera estar no futuro por meio de uma transação, pode ser protegido do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moeda estrangeira pode proteger contra risco de queda.

É importante lembrar que uma cobertura não é uma estratégia de ganhar dinheiro.

BREAKING Down 'Forex Hedge'

Os principais métodos de hedge de negociação de divisas para o comerciante forex de varejo são através de contratos à vista e opções de moeda estrangeira. Os contratos manuais são os negócios de run-of-the-mill feitos por comerciantes de forex de varejo. Como os contratos à vista possuem uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge de divisas mais efetivo. Na verdade, os contratos periódicos de manancial são muitas vezes por que uma cerca é necessária.

As opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de hedge cambial. Tal como acontece com as opções de outros tipos de valores mobiliários, as opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, como estradas longas, estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso, para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. (Consulte também: Introdução nas opções de Forex)

Exemplo de Forex Hedge.

Por exemplo, se uma empresa dos EUA estava programada para repatriar alguns lucros obtidos na Europa, poderia proteger alguns, ou parte dos lucros esperados através de uma opção. Como a transação programada seria a venda de euro e a compra de dólares dos EUA, a empresa compraria uma opção de venda para vender o euro. Ao comprar a opção de venda, a empresa estaria bloqueando uma taxa "na pior" para a próxima transação, que seria o preço de exercício. E se a moeda estiver acima do preço de exercício expirado, a empresa não exercerá a opção e realizará a transação no mercado aberto.

Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a negociar.